汇兑风险管理

产品摘要

您可透过妥善管理风险,助您尽量提高盈利,并将风险减至最低。

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本网页是关于:

为什么需要管理汇兑风险?

  • 汇率变化会令公司的资产、负债和现金流价值发生变动,在这些项目以外币计值的情况下更是如此。
  • 货币市场的波动,会影响您为进口货物而需向海外付出的货款金额,也会影响您出口产品所赚取的收入。
  • 您公司所能承受的汇兑风险的水平取决于多个因素,如时间的长短与所涉及货币的汇率波幅等。
  • 您可透过妥善管理风险,可助您尽量提高盈利,并将风险减至最低。

汇兑风险从何而来?

  • 贸易-提取/偿还外币进出口贷款及支付/兑现进出口外币票据(以外币为单位)
  • 汇入及汇出款项(以外币为单位)
  • 收取海外公司派发的股息(例如,将海外利润汇回本国)及支付在海外营运业务支出(例如,支付海外僱员薪金)
  • 在海外购置公司资产(例如,海外附属公司的剩余现金) 及承担海外债务(例如,外币贷款)

那些公司应关注汇兑风险?

  • 需把在海外收取的股息汇回境内或需支付海外营运业务支出的公司
  • 进/出口商
  • 需变卖海外资产及/或偿还海外债务的公司

您公司业务所面对的汇兑风险有多高?

先找出在您公司经营的各项业务中,所有需要承担外汇风险的总值。然后再计算某种货币与另一货币的兑换率上升或下跌可能造成的影响。此外,您亦应列出应付和应收账项的预期时间表,藉此推算在30、60和90天后相应产生的利润或亏损金额。

怎样将您公司业务的汇兑风险减至最低?

外币兑换
汇丰提供全新网上银行即时交叉兑换外币服务,配合您日益频繁的跨国业务需要。

远期交易
可助您在波动和不可预测的货币巿场上,以优惠利率锁定您的产品/服务的边际利润。

不交收远期外汇合约
当您需要对冲某一国家/地区的货币风险,而该国政府实行外汇管制,或当地的远期外汇交易市场只允许境内公司参与,不交收远期外汇合约是一个合适的对冲工具。

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